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江西建工第四建筑有限責(zé)任公司關(guān)于工程量申報與工程款支付的若干規(guī)定（試行）
發(fā)布時間：2011-06-30
為規(guī)避企業(yè)資金風(fēng)險，真實反映公司所承建工程的形象進度，使統(tǒng)計月報、季報與財務(wù)收入相匹配，經(jīng)公司研究決定，對工程量申報及工程款支付作如下規(guī)定：
一、納入施工產(chǎn)值申報的工程：與公司簽訂了正式施工合同且已開工的工程。
二、建筑施工產(chǎn)值上報的依據(jù)：項目部于每月25日之前，將本月已完的工程量進行匯總，并依據(jù)施工合同中約定的結(jié)算方式折算成人民幣，經(jīng)監(jiān)理單位及建設(shè)單位認可后書面上報生產(chǎn)安全部（如監(jiān)理單位及建設(shè)單位書面確認有困難的，需由項目實際承包人及有關(guān)分公司負責(zé)人書面認可）。生產(chǎn)安全部對各項目部所報已完施工產(chǎn)值逐一予以核實，原則上以財務(wù)收款到帳金額作為公司正式上報統(tǒng)計進度。對于合同造價已報完的工程施工產(chǎn)值（如隱蔽工程簽證部分和設(shè)計變更部分）必須依據(jù)財務(wù)收款情況進行調(diào)整。
三、工程施工總產(chǎn)值的確認依據(jù)：該工程竣工決算價。
四、工程項目在統(tǒng)計報表中刪除的依據(jù)：該工程已辦理了工程竣工驗收（備案）和竣工結(jié)算。
五、編制資金計劃表的依據(jù)：1、工程款已到帳；2、相關(guān)利費、稅金、外派人員工資、保證金及其他罰款等已按合同約定扣繳。
六、利費上交：南昌市內(nèi)工程每次來款，必須根據(jù)資金計劃表將公司應(yīng)收利費等以結(jié)算中心存款上交至公司財務(wù)部；外地工程每月月末，根據(jù)資金計劃表將公司應(yīng)收取的利費等以銀行存款上交公司財務(wù)部，不允許將應(yīng)上交公司的利費資金滯留在當?shù)劂y行帳戶上。一旦發(fā)生挪用，挪用期限在3個月以內(nèi)的，以挪用金額額度按公司有關(guān)規(guī)定收取資金占用費。
七、財務(wù)部工程款支付：大宗材料付款原則上轉(zhuǎn)帳支付，同時應(yīng)確保轉(zhuǎn)帳與發(fā)票屬同一單位，工資及零星開支提取現(xiàn)金。特殊情況必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。工程款支付必須確保工程款支付額度不多于項目部所上報的實際施工產(chǎn)值，支付給承包人的資金只能小于或等于所完工作量，杜絕資金超付現(xiàn)象。
八、由負責(zé)項目核算的財務(wù)人員或外派工程人員計算項目可使用資金，填寫資金計劃表并在“制單人”一欄署名，項目負責(zé)人、分公司負責(zé)人、生產(chǎn)安全部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人依次在資金計劃表上簽字確認（財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)審核各項上交利費的準確性），最后由公司財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方可支付工程款。
九、核對工程款：負責(zé)核算的財務(wù)人員及外派工程人員要及時與甲方核對帳目，原則上至少每季度一次，工程量大的工程應(yīng)每月核對一次。雙方對已核對的資料簽字確認，并作為做帳的依據(jù)。
十、此規(guī)定自印發(fā)之日起生效。若未按此規(guī)定執(zhí)行，第一次違反規(guī)定，則扣發(fā)責(zé)任人季度獎；第二次違反規(guī)定，則調(diào)離原工作崗位，情節(jié)特別嚴重者，取消其在本企業(yè)從業(yè)資格。
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